Как в акте сверки по давальческим материалам отразить остаток материала, если ранее был подписан акт с нулевым остатком?
Добрый день! Как в акте сверки по давальческим материалам, выставленным заказчиком в 4 квартале 2021 г. показать остаток материала, если за 3 квартал 2021 мы подписали акт, в котором согласились якобы с нулевым остатком, а в 4 квартале выяснилось, что по позиции, по которой изначально в 3 квартале мы согласились, как с нулевым остатком все таки есть остаток 70 килограмм.
Если поподробней: Акт сверки за 3 квартал 2021( на 01.10.2021 года) мы согласились и подписали - остаток материала 0,00 т
Акт сверки за 4 квартал 2021 (на 31.12.2021 г.) мы выявили, что остаток материала -0,070 т.
То есть по бухучету у нас остаток 0,070 т и числился на 01.10.2021 года, однако для заказчика мы подписали акт сверки, что остаток -0,00.
А сейчас ,как в акте сверки за 4 квартал этот остаток показать с нашей стороны в расхождениях, если мы согласились с нулевым остатком на 01.10.2021 года. Надеюсь ситуацию описала понятно. Спасибо, если кто подскажет разобраться.
Если поподробней: Акт сверки за 3 квартал 2021( на 01.10.2021 года) мы согласились и подписали - остаток материала 0,00 т
Акт сверки за 4 квартал 2021 (на 31.12.2021 г.) мы выявили, что остаток материала -0,070 т.
То есть по бухучету у нас остаток 0,070 т и числился на 01.10.2021 года, однако для заказчика мы подписали акт сверки, что остаток -0,00.
А сейчас ,как в акте сверки за 4 квартал этот остаток показать с нашей стороны в расхождениях, если мы согласились с нулевым остатком на 01.10.2021 года. Надеюсь ситуацию описала понятно. Спасибо, если кто подскажет разобраться.
Comments
-
Любовь1978, Уточните, по какой причине расхождения. –ошибки в операциях по приходу или по использованию в производстве.
-
askirka, ошибка по использованию в производстве со стороны заказчика, они учли, что материал в кол-ве 0,070 тн переработан в 3 квартале, мы подтвердили это, хотя у нас расходная операция не была учтена и по нашим данным остаток и тогда и до сих пор числится 0,070 тн.
-
Любовь1978, А фактически , эти материалы ушли в производство или они остались у переработчика
-
askirka, фактически они в наличии- у нас (у переработчика), мы их хотим вернуть на склад заказчика.
-
Любовь1978, Все правильно, вы им передадите, они внесут в свой учет возврат из переработки , Если они завысили себестоимость, то им придется внести изменения
-
askirka, они сделают корректировку в учете понятно, мне не понятно, как акте сверки за 4 квартал этот остаток с нашей стороны показать в акте сверки , который мы должны подписать и им предоставить ...
-
Любовь1978, Акт надо составить правильно на фактическую дату сверки. – или до передачи остатков или после
-
askirka, спасибо!!! попробуем еще раз акт сверки составить за 3 квартал 2021 года, где укажем расхождение, а они уже на основании нашего корректировочного акта сверки составят сторнирующую проводку, я так понимаю .Единственное у меня расхождение в количестве и в стоимости с минусом получается, так как кол-во по данным давальца-0,00, а по данным переработчика-0,070.Правильно ли это, вот думаю...
